老师，我们公司24年1月开始要查账征收了，由于1-3月的账是给代账公司做的 现在开始做账发现3月银行对账单的余额是2700和代账公司给的报表中的银行余额是2900 请问怎么把银行余额的数做到和对账单保持一致？

壮观的麦片 追问

2024-05-14 10:36

是 借：营业外支出200  贷：银行存款200  嘛老师？

壮观的麦片 追问

2024-05-14 10:37

要是3月银行对账单是2900  但是A做账的报表显示银行存款是2700呢？ 分录应该怎么写呢 老师

微微老师 解答

2024-05-14 10:39

借：银行存款

贷：营业外收入

壮观的麦片 追问

2024-05-14 10:40

好的 谢谢老师指导~     差额计入营业外支出的那笔分录没有错吧

微微老师 解答

2024-05-14 10:43

您好，这个是没有错的