月底对账，系统倒出来的银行账跟银行流水明细对账，两个excel表核对有没有简单的办法？

老江老师

职称： ,中级会计师

2018-04-10 11:36

您好，银行流水明细账和财务系统的银行账可能不一一对应，如果交易量大的话，核对起来有难度。
建议以下两个方法：
1、根据银行提供的付款不成功通知单检查账实差异；
2、先将两个表的借贷方发生额进行升序排列，再在其中一个表使函数if(A=B,\"OK\",A-B)，检查函数计算出来是数字的行，逐笔挑出差异。
希望我的方法对您有帮助。

老江老师解答

2018-04-10 12:22

你好，二个表，按金额排序~~~然后复制流水到银行账，一一核对！

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