月底对账,系统倒出来的银行账跟银行流水明细对账,两个excel表核对有没有简单的办法?
婉儿
于2018-04-10 11:10 发布 9829次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-04-10 11:36
您好,银行流水明细账和财务系统的银行账可能不一一对应,如果交易量大的话,核对起来有难度。
建议以下两个方法:
1、根据银行提供的付款不成功通知单检查账实差异;
2、先将两个表的借贷方发生额进行升序排列,再在其中一个表使函数if(A=B,\"OK\",A-B),检查函数计算出来是数字的行,逐笔挑出差异。
希望我的方法对您有帮助。
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您好,银行流水明细账和财务系统的银行账可能不一一对应,如果交易量大的话,核对起来有难度。
建议以下两个方法:
1、根据银行提供的付款不成功通知单检查账实差异;
2、先将两个表的借贷方发生额进行升序排列,再在其中一个表使函数if(A=B,\"OK\",A-B),检查函数计算出来是数字的行,逐笔挑出差异。
希望我的方法对您有帮助。
2018-04-10 11:36:15

这个没有简单的方法。逐一核对是最快,最直接的办法
2022-10-25 19:25:42

你好,银行对账单就是一张总单,银行流水就是明细单,两者都要的。对账单也是打印出来给银行对账用的,不过现在都是在网上对账。
2021-06-30 15:04:24

你这个流水确实不太好区分那个是入款,那个是出款,
2021-03-19 14:59:22

你好,银行日记账与银行对账单余额对不上,需要去查明原因,才知道该如何做调整分录的
2020-07-23 15:59:52
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老江老师 解答
2018-04-10 12:22