出纳要求企业各部门上报的每月部门的资金支付计划，但是部门上报的资金支付计划与实际支付的金额相差比较大，应该怎么表述出来，要求各部门更正？并且要求各部门领导必须慎重审核资金支付计划

琴瑟 追问

2024-03-27 20:28

小于计划也不行呀，小于计划那多出预留的资金这会占用资金的，比如说月底需要支付200万，实际到了月底只支付100万，那么之前预留的100万资金就被占用了，这样不行。我只想知道，有些部门大于计划，有些部门小于计划，应该怎么表述出来让各部门领导重视，用语言表述就可以了

谢谢老师 解答

2024-03-27 20:33

（一）提高企业的资金利用效率，规避企业的财务风险
企业加强资金预算管理工作有效监督了企业发展过程中各个部门、环节对资金的使用情况，企业能够严格按发展需要进行资金投入和产出，能够形成成本效益对等，间接地强化了企业对资金的内部控制力度，有效防范了资金的过度应用。
（二）为企业的发展提供了良好的基础保障
想在激烈的市场竞争中取得有利位置，就需要在稳定当前发展的基础上，增加对于市场最新动态的全面把握，就需要良好的资金支持，企业资金预算管理工作为企业的发展提供了良好的基础保障，可以使得企业快速的打入到市场竞争中。
（三）为企业建立良好的资金评价体系
企业在发展过程中减少因资金断裂所产生的经营风险。企业资金预算管理工作可以很好为企业的生产经营活动提高有效帮助，使企业实现自身的发展目标，从而实现企业的资金预算管理工作，为企业发展工作做好资金预算准备。
并且温馨提示一下，这种口头说的，基本没有用，建议纳入考核

琴瑟 追问

2024-03-27 21:01

这才开始执行的计划，由于各部门没有经验，经过上月的计划，感觉每个部门对于资金支付计划并不重视，所以才想着刚开始口头提醒，后期将纳入考核。但是我觉得老师这种说法有点太官方了，有没有简单明了些的说法？

谢谢老师 解答

2024-03-27 21:13

①提高企业资金使用效率,规避企业财务风险 ②为企业制定发展战略提供数据支撑 ③降低公司资金风险
这样说可以不