我现在的工作是做内账会计，我接手的账比较乱，所以现在重新建账，我把所有的期初余额核实好就填入到金蝶的期初数据中，可是试算不平衡，怎么办？

小草 追问

2018-04-02 10:17

那老师，请问是在哪里编？

江老师 解答

2018-04-02 10:19

直接用EXCEL表格就可以编平资产负债表

小草 追问

2018-04-02 10:21

是不是把相差的余额直接填入到未分配利润去

江老师 解答

2018-04-02 10:32

如果是未分配利润，才能填到未分配利润，因为未分配利润是与利润表有勾稽关系的，不是想填就填的

小草 追问

2018-04-02 10:34

我把相差的金额填入到了利润分配—未分配利润

江老师 解答

2018-04-02 10:38

资产负债表未分配利润的期末数据-资产负债表未分配利润的期初数据=利润分配表中净利润的本年累计数 
 
满足上面条件，就可以