老师你好，1月份接帐，初始化，应收帐款余额在贷方的，是不是录借方负数进去

小睿 追问

2024-02-23 19:58

那这样的知，代方负数表示，初始化之后，借贷跟原来的科目余额表合计数对不上。贷方那个数，因为负数录到借方了，录完后就会在原有的基础上少了这个数据，比如科目表的贷方合计数：12000，有2000是应该收的贷方余额，这个在借方负数体现了，贷方总合计数就会变成10000。

郭老师 解答

2024-02-23 20:01

没有关系的
这个忽略就可以

小睿 追问

2024-02-23 21:35

好的谢谢老师

郭老师 解答

2024-02-23 21:36

不用客气，工作愉快