财务资金计划怎么写

阳光的黄蜂 追问

2024-02-23 12:21

譬如我在招标代理公司，那个计划的收款和付款是完全按照业务部门给的数据还是在此基础上上浮

小菲老师 解答

2024-02-23 12:22

同学，你好
我们可以从以下两大点找： 
一，固定开支：找出之前几个月公司的付款记录，每个月都有的周期性付款（如：水电气、税费、工资、费用报销、运费、原材料等），可以根据最新情况进行有依据的估算 
二，不固定开支：1，已有付款单（付款流程已经走完了，放在出纳手上的单子）2，正在走付款流程的单据（可以采用台账记录的方式，日常工作中要求维护，要用的时候直接取数）3，已收发票待请款（我们目前的公司是收到发票后30天内进行付款，这个可以根据自己公司要求的付款条件进行）4，预付款单（合同台账中标注需要预付的一列，要用的时候直接取数）5，质保金（平时采用台账记录的方式，要用的时候直接取数）6，工程款或其他的款项（这个可以联系采购问一下最近有没有什么大额请款）

阳光的黄蜂 追问

2024-02-23 12:24

那像支付的税费，我目前计划的是3月的资金计划，用2月的去算增值税对吧

小菲老师 解答

2024-02-23 12:25

同学，你好
嗯嗯，是的

阳光的黄蜂 追问

2024-02-23 12:26

哦哦好的谢谢

小菲老师 解答

2024-02-23 12:26

不客气，祝工作顺利