我们公司是第三方支付公司，跟拉卡拉公司有合作，然后我们在拉卡拉有一个账户，我们的客户刷了POS机之后其中的手续费分润（拉卡拉应该付给我们的返佣），假如账户有100万元，我们开票了50万给拉卡拉，但是由于特殊原因，拉卡拉扣除了1万，只转账了49万给我们，这1万会迟些转给我们时间未定。账务怎么处理？ ①借：***？ 100万 贷：预收账款100万 ②借预收账款50万 贷：主营业务收入 税金 ③ 借：银行存款49万 贷：***？ 49万 是这样做账吗？然后***这个的科目写哪个比较好？

王璐璐老师 解答

2024-02-22 09:55

这个100万是在你们账上的吗  怎么看着文字有点疑惑

Lucky girl 追问

2024-02-22 09:55

这个100万在我们在拉卡拉的账户里面

王璐璐老师 解答

2024-02-22 09:55

后面你们开发票以后给你们转账是什么意思  容易是在你们账户  你们应该扣除你们的收入  转账给他们才对的呀

王璐璐老师 解答

2024-02-22 09:58

借  银行存款  100贷其他应付款 100      借  其他应付款 50  贷 主营业务收入44.25  应交税费5.75    借   其他应付款 50 贷 银行存款50   借 

王璐璐老师 解答

2024-02-22 09:59

由于特殊原因，拉卡拉扣除了1万，只转账了49万给我们，这1万会迟些转给我们时间未定。----这个是什么意思  钱到你们账户  怎么是他们给你们转账的

Lucky girl 追问

2024-02-22 10:01

这个100万在我们在拉卡拉的账户里面。就是拉卡拉有一个账户给我们的。

王璐璐老师 解答

2024-02-22 10:04

借 其他应收款  1贷 其他应付款1  那就是这样做的 

王璐璐老师 解答

2024-02-22 10:44

加油，等你的好评哦，新年快乐