月底结账账簿都正确，但是试算结果不对。无法结账

风铃紫歆 追问

2024-02-19 19:40

关键圈出来的都正确。这个差额真的是看不出来在哪里

言-老师 解答

2024-02-19 19:40

错的多的就是科目用错了

风铃紫歆 追问

2024-02-19 19:42

有什么好的方法不？逐个检查有几千个凭证呢

言-老师 解答

2024-02-19 19:43

可能是 资产做了增加，负债做了减少

言-老师 解答

2024-02-19 19:44

用软件做科目汇总表，看看是哪一类出错了，是资产，负债，损益里哪个，这样缩小范围

风铃紫歆 追问

2024-02-19 19:47

什么软件可以做呀

言-老师 解答

2024-02-19 19:48

你的凭证不是财务软件录入的吗，应该有汇总表的功能吧

风铃紫歆 追问

2024-02-19 20:02

科目余额表有检查了，看不出来

言-老师 解答

2024-02-19 20:03

资产类等于负债加损益吗

言-老师 解答

2024-02-19 20:06

我们公司正常都是一个人录入凭证，另一个人录入T字账户，相当于检查了，基本上不会出错

风铃紫歆 追问

2024-02-19 20:13

科目余额表就是资产不等于负债加所有者权益  就是显示差2000.00   结账也是显示差2000

言-老师 解答

2024-02-19 20:15

那就是科目写错了，资产大吗，你只要把资产的科目看一下就能发现问题了，或者你直接看金额是2000，和1000的凭证