货币资金为负数16000，怎么调整？ 原因应是帐上发工资，实际工资要年前才发，要怎么操作？分录怎样写？

王璐璐老师 解答

2024-01-13 15:42

借，银行存款。贷，应付薪酬

心飞扬 追问

2024-01-13 15:45

那样银行余额就对不上了。  一直是用 库存现金发工资的。 银行都是提备用金。  如果那样写，又多了 应付薪酬了，请写一下 详细的分录吧

王璐璐老师 解答

2024-01-13 15:47

你们发放的分录是怎么做的，

王璐璐老师 解答

2024-01-13 15:48

货币资金是负的，库存现金发工资，说明没做现金入公司的分录

心飞扬 追问

2024-01-13 15:50

银行半年都没有入账了，也就是 半年没发工资了。只是在账上这样做。我想写：借：库存现金   17500，贷：其他应付款-法人  17500。
有哪些风险？

王璐璐老师 解答

2024-01-13 15:52

你好，这个金额不大，没什么关系的

心飞扬 追问

2024-01-13 15:56

你是说，货币资金为负数16000，不要管也可以，照样申报，没有风险？  还是怎样补做分录，重新结账
？

王璐璐老师 解答

2024-01-13 15:59

要补做分录，没有什么风险的哈。货币资金负数不行的哈

心飞扬 追问

2024-01-13 16:02

你给我写一个补做的分录吧！上面我写的行不？   借：库存现金   17500，贷：其他应付款-法人  17500。

王璐璐老师 解答

2024-01-13 16:08

这个分录是对的，可以这么处理的