资产负债表中的 资产期末数和负债+所有者权益的期末数不一致，相差6万多，我把每一个明细账和资产负债表都对了，没有问题。把科目余额表和每个明细账也对了，也没问题。是哪里问题呢

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 09:11

我看到未分配利润期初数和期末数不一样，它们又没有发生额，我就把未分配利润的期末数公式改成 贷方期初数了，两个数才一样了

邹老师 解答

2018-03-21 09:12

你好，你有把当年实现的净利润填写在未分配利润栏次吗

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 09:12

我不知道怎样调成一样数，只有这样改了，那 未分配利润的期末数的公式是怎样的呢

邹老师 解答

2018-03-21 09:13

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 09:27

我在填入公司那里就是找不到这么多的词去填。怎么办呢

邹老师 解答

2018-03-21 09:28

找不到这么多的词去填是什么意思

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 09:34

这是我导入公司的图，公司导入的图里面取数类型没有 你说的那么多的词可选的

邹老师 解答

2018-03-21 09:35

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
期末数是根据这些数据 计算而来的

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 10:00

资产负债表里的未分配利润的公司，怎么设置呢

邹老师 解答

2018-03-21 10:02

你好，就是根据上面科目代码代入设置好公式就是了