去年公司购买的购物卡当月已直接入管理费用已结转（当时是说当月就送给客户的），现在又说客户当时未收，要求调账，应该怎么处理？

花开有声 追问

2018-03-12 11:07

老师，您好。我以前做的分录是：借  管理费用   贷  银行存款

宋生老师 解答

2018-03-12 11:08

你好！那你银行的款项到底付了没有呢。

花开有声 追问

2018-03-12 11:10

老师，您好。当月银行转账付款了。当时已经付了。当时以为卡直接送出了，现在才知道卡当时没有送出。

宋生老师 解答

2018-03-12 11:11

你好！那你预付账款 贷以前年度损益调整

花开有声 追问

2018-03-12 11:12

哦，好的，谢谢老师了。

宋生老师 解答

2018-03-12 11:12

你好！不客气的。