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彭鱼宴老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-11-30 21:33

融资美元（利率1.30%）即期将美元兑换成欧元（汇率1.4595），进行投资（利率2.60%），同时进行远期卖出欧元投资本利，根据利率平价，卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。
1/1.4595*（1+2.60%）*远期汇率=1+1.30%
远期汇率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410
反向操作，即有：
1*1.4585*（1+1.25%）/远期汇率=1+2.65%
远期汇率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386
一年期远期汇率双向报价：EUR/USD = 1.4386/1.4410

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融资美元（利率1.30%）即期将美元兑换成欧元（汇率1.4595），进行投资（利率2.60%），同时进行远期卖出欧元投资本利，根据利率平价，卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。 1/1.4595*（1+2.60%）*远期汇率=1+1.30% 远期汇率=（1+1.30%）*1.4595/（1+2.60%）=1.4410 反向操作，即有： 1*1.4585*（1+1.25%）/远期汇率=1+2.65% 远期汇率=1.4585*（1+1.25%）/（1+2.65%）=1.4386 一年期远期汇率双向报价：EUR/USD = 1.4386/1.4410
2023-11-30 21:33:27
同学您好，请稍等，下条信息给您解释
2022-02-23 23:57:52
你好 月利率=5.4%/12=0.45% 月利息=2000000*0.45%=9000
2020-06-03 17:04:02
你好，以购买原材料为例，收到原材料时和实际付款时的汇率存在差异，这部分差异需要计算汇兑损益
2022-03-07 17:46:01
您好，一般情况下，美元汇率是按100美元兑换多少人民币来公示的，所以是630，也就是100美元兑换630元人民币。而不是1美元兑换多少人民币的。
2019-01-23 17:58:57
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