老师 不理解贝塔怎么算的，，可以帮我分析下么，为啥用该股票的β系数＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

老师 不理解贝塔怎么算的，，可以帮我分析下么，为啥用该股票的β系数＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 这个是公式来的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)= βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m ，其中,Cov(ra, rm)表示证券a的收益率与市场收益率的协方差,Var(rm)表示市场收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相关系数*σa*σm 所以β =相关系数*σa/σm

市场风险溢价＝11.98%－4%＝7.98% 这里为什么不去除该股票的贝塔系数1.5 ？请解析，谢谢！

答： 你好 这些股票是能代表股票市场平均风险的股票，所以计算出的收益率，是股票市场平均风险必要报酬率。也就是Rm 现在计算市场风险溢价，就是Rm-Rf。就是市场组合的平均报酬率超过无风险那部分，就是风险带来的溢价

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

X ，Y ，Z三种股票的权重比例为20% ，40% ，40%。三只股票的贝塔系数分别为。1.5 1.2 0.9。请计算投资组合的贝塔值

答： 同学，你好 投资组合贝塔值=1.5*20%+1.2*40%+0.9*40%=1.14%