金金老师：那返回去，往来明细账平了， 明细账又有贷方余额了...

雪云微 追问

2023-11-14 18:12

小菲老师：老师，我再等金金老师解答啊...

小菲老师 解答

2023-11-14 18:12

同学，你好
不好意思

雪云微 追问

2023-11-15 08:47

之前：贷：预付账款-A30000没有设置供应商往来；
之后：借：预付账款-A30000设置了供应商往来，导致预付账款-A的明细账平了，但往来里预付账款-A(A)产生了借方30000；
这要怎么处理？应该是平的，没有余额才对。

小菲老师 解答

2023-11-15 08:52

预付账款-A的明细账平了，但往来里预付账款-A(A)产生了借方30000；
你看科目余额表，预付账款有金额吗？

雪云微 追问

2023-11-15 09:04

科目余额表的预付账款余额和明细账余额是一致的

小菲老师 解答

2023-11-15 09:06

同学，你好

金额是0吗？？

雪云微 追问

2023-11-15 09:19

科目余额表平的

小菲老师 解答

2023-11-15 09:20

同学，你好
那平的就没有问题

雪云微 追问

2023-11-15 09:26

那您看我上边3张图的第1张图，怎么处理？有余额30000啊

小菲老师 解答

2023-11-15 09:27

同学，你好
第一张图片，你能选择时间吗？？把去年时间也选择上

雪云微 追问

2023-11-15 09:34

第一张图的是没有期初只有今年才发生了那1笔

小菲老师 解答

2023-11-15 09:37

同学，你好
他只有今年数，没有以前年度的期末数，所以有余额

雪云微 追问

2023-11-15 09:47

以前年度没有设置供应商往来，今年的设置了供应商往来，所以往来账里不显示以前年的，那我要怎么调平？

小菲老师 解答

2023-11-15 09:48

同学，你好

不用平，你账上面，科目余额表上面都是平的