金蝶明细账借方贷方余额都显示双重数据

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2021-10-21 09:43

余额，应该只有一个方向的啊

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AGF公司应收账款总账借方科目余额8000万元，其明细账借方余额合计12000万元，贷方明细账余额4000万元；预收账款总账贷方科目余额10000万元，其明细账贷方余额合计18000万元，借方明细账余额8000万元。资产负债表中“应收账款”项目填列金额为？

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、E公司2019年12月31日科目余额汇总表部分数据如下：单位（万元）科目名称借方余额贷方余额库存现金5银行存款150其他货币资金40应收账款180预付账款170生产成本180原材料600周转材料80库存商品1200应付账款150预收账款100长期借款1000明细账有关资料如下所示:“应收账款”明细账借方余额210万元，明细账贷方余额30万元；“预付账款”明细账借方余额250万元，明细账贷方余额80万元；“应付账款”明细账借方余额20万元，明细账贷方余额170万元；“预收账款”明细账借方余额10万元，明细账贷方余额110万元。“长期借款”总账余额为1000万元，其中：800万元为2018年4月1日取得，为期三年；200万元为2018年10月1日取得，为期两年。要求：计算E公司2019年末的资产负债表中下列项目期末余额。（单位：万元）①货币资金 ②应收账款 ③存货 ④预付款项 ⑤应付账款 ⑥预收款项 ⑦长期借款

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个人明细账余额在借方是什么意思

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快账建账的重分类不是很明白报表问题：资产负债表的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款是如何取数的，① 应收账款项目=应收账款明细科目借方余额预收账款明细科目借方余额-计提的相应的坏账准备明细科目余额（小企业会计准则不需要计提坏账准备）② 预收款项项目=应收账款明细科目贷方余额预收账款明细科目贷方余额③ 应付账款项目=应付账款明细科目贷方余额预付账款明细科目贷方余额④ 预付款项项目=应付账款明细科目借方余额预付账款明细科目借方余额这是科目回答的重分类，但是这样处理之后的应收应付预收

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