科目余额表是平的，资产负债表不平，不平的原因是预付账款科目有54000的余额，应付账款刚好少了这个金额；但是查了本月凭证，没有这个发生额。请问老师还可以这么查原因？

美丽@心情 追问

2023-11-09 10:52

老师，是用友T3

朴老师 解答

2023-11-09 10:54

用友T3科目余额表是平的，但是资产负债表不平，可以尝试以下方法来查找原因：
  1.检查资产负债表中的各个科目余额是否与科目余额表中的相应余额一致。特别注意预付账款和应付账款科目的余额是否正确。
  2.查找预付账款科目的发生额。尽管本月凭证中没有预付账款科目的发生额，但可以往前查找之前的凭证，看是否有预付账款科目的发生额。如果有，需要将其与资产负债表中的预付账款科目余额进行核对。
  3.检查是否有未被记录的凭证。有些凭证可能没有被正确地录入系统，或者被误删除，这会导致资产负债表不平。可以再次检查所有凭证，确保所有业务都已正确记录。
  4.检查是否有其他错误或遗漏。如果上述方法都没有找到问题，可以仔细核对资产负债表和科目余额表中的各个科目余额，确保没有其他错误或遗漏。

美丽@心情 追问

2023-11-09 10:56

老师，我做了红冲主营业务成本的凭证，跟这个资产负债表不平有没有关系？

美丽@心情 追问

2023-11-09 11:00

https://al3.acc5.com/10121019_654c4aeca95dd0.png  冲红 凭证

朴老师 解答

2023-11-09 11:02

你分录是平衡的

这个没关系

美丽@心情 追问

2023-11-09 11:04

好的，谢谢老师；我再查一下

朴老师 解答

2023-11-09 11:06

满意请给五星好评，谢谢

美丽@心情 追问

2023-11-09 11:21

https://al3.acc5.com/10121019_654c4fd18879a0.png   老师，

损益类科目期末还有余额，这个是不是不对？可是我已经结转过期间损益了

朴老师 解答

2023-11-09 11:31

结转损益了那你红冲了结转损益的也得红冲