金蝶里的资产负债表的应收账款，其他应收账款款和预付账款，应付账款，预付账款与科目余额表对不上，表的公式是正确的，明细科目余额也没异常，要怎么核对这几个数据？

TiYa 追问

2019-02-12 16:11

其他几个科目呢

TiYa 追问

2019-02-12 16:16

应付账款余额在借方不应该是归集到预付账款里吗

徐阿富老师 解答

2019-02-12 16:23

你好，归集到预付账款的可能也有，要看公式怎么设置，其他几个也是一样道理。

TiYa 追问

2019-02-12 16:41

我这边刚接手这家公司，只做应收账款，应付账款，其他应收款三个科目，其他几个往来科目都没做，生成资产负债表后，应收账款公式是应收账款借方余额加预收账款借方余额减去应收账款坏账准备的贷方余额，我按这个公式在科目余额表明细算出来的金额就对不上，这是为啥

徐阿富老师 解答

2019-02-12 16:49

你好，那你把应付账款借方余额加上试试

TiYa 追问

2019-02-12 17:37

也不对

徐阿富老师 解答

2019-02-12 17:38

你好，那么剔除预收账款看看

TiYa 追问

2019-02-12 17:58

预收账款的余额为0

徐阿富老师 解答

2019-02-12 17:59

你好，这就奇怪了，报表平吗？