资产负债表往来科目填制问题： 年中接账 如应付账款科目余额表中：借方10万，贷方15万。明细账余额贷方5万。 前面的财务：前三个季度，资产负债表 应付账款，按科目余额表上应付账款的贷方15万填列的。预付账款按应付账款借方10万填列的。 到我接账，挂期初余额，我只能挂期初应付账款贷方5万。 直接导致我出的资产负债表，跟他的不一致。（假设本月没有发生额）。是谁错了呢？如何调整呢？

京京 追问

2023-11-08 21:56

那我因为是换了新的财务软件，没有期初数据，我只能用她期末的余额，应付账款贷方五万来填资产负债表，这就导致，我出来的资产负债表资产总额跟她的期末相比减少很多，假设我这个月没有发生业务。

京京 追问

2023-11-08 21:58

1-9月是代账公司做的，从10月份开始拿到公司自己做，新买的财务软件，从期初开始做了

bamboo老师 解答

2023-11-08 21:58

那您新的财务软件上没有预付账款这个科目吗？

京京 追问

2023-11-09 00:39

有这个科目，涉及到重分类了吧
我新软件上，做的财务表表资产总额和负债总额都减少了，同数减少

bamboo老师 解答

2023-11-09 07:10

那您也按重分类的数据填写就可以了啊