有银行余额调节表吗,Excel表格
余伟彬
于2023-10-12 14:18 发布 151次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
这个没有呢
下载中心我记得有
2023-10-12 14:33:48

银行存款核对过程中往往出现银行存款日记账和银行对账单余额不一致,其原因除记账错误以外,还可能是由于未达账项引起的。
未达账项是指企业与银行之间,由于凭证(票据)传递上的时间差,一方已登记入账,而另一方尚未入账的账项。
这种差别具体说有四种情况:
(1)企业已经收款入账,而银行尚未收款入账的款项;
(2)企业已经付款入账,而银行尚未付款入账的款项;
(3)银行已经收款入账,而企业尚未收到收款通知;
(4)银行已经付款入账,而企业尚未收到付款通知;
银行存款余额调节表
年 月 日
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加:银行已收,企业未收 加:企业已收,银行未收款
减:银行已付,企业未付 减:企业已付,银行未付款
调节后存款余额 调节后存款余额
2019-12-05 08:33:54

银行余额调节表,是需要人工盘点,对应的四种情况的,不是简单的逻辑判断
EXCEL公式也是需要逻辑的,而余额调节表则需要人工判定!顾无法实现
希望能帮到你!
2019-10-15 16:56:50

你好,企业银行余额与银行余额一致,这种情况就不需要编制银行余额调节表的
2020-08-04 10:19:19

没有需要调整的事项就不用做.
2015-08-31 21:20:07
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