您好，我单位在开户时存入了四笔钱，分别为医疗互助款、开户费、转账手续费、账户维护费，现在对这几笔钱做账，存入我记的是借：银行存款 贷：其他应付款，支出不知道怎么记了，如果是记借:其他应付款 贷:银行存款，那就没法表示出这几笔是费用类，如果记借;管理费用 贷：银行存款，那期末其他应付款有余额，但是钱明明已经交了，麻烦老师帮我看下

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:18

没有理解老师，您的意思是借 管理费用  贷 其他应付款，然后借 其他应付款  贷 银行存款吗，这样我也试过，期末还是其他应付款有余额

小锁老师 解答

2023-10-12 11:19

嗯对，其他应付款不是一借一贷吗

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:21

老师您的意思是存入直接记借 管理费用  贷 其他应付款吗？那银行存款就变负数了，我们是新开户，新把钱存进去

小锁老师 解答

2023-10-12 11:22

嗯对是这个意思的

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:23

可是银行存款负数不对吧

小锁老师 解答

2023-10-12 11:23

你一开始银行存款不可能没有数据吧，不可能没钱吧

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:24

就是没有钱的，是新开户的老师，这是第一笔业务，连同开户费，转账手续费一起存进去的

小锁老师 解答

2023-10-12 11:25

存入的话，你可以是  借 银行存款  贷 其他应付款，后期花销，

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:30

老师您看，存入是借银行存款100 其他应付款100，支出是借管理费用100   贷其他应付款100，借其他应付款100 银行存款100，这样其他应付款还是有余额100啊

小锁老师 解答

2023-10-12 11:32

不对的，存入是就借银行存款100 其他应付款100  支出是借管理费用100 贷银行存款100  啥时候有钱，啥时候再归还的

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:33

那这其他应付款的余额100怎么办呢，明明管理费用都支出了啊

小锁老师 解答

2023-10-12 11:33

你要有钱了还给人家啊，现在是挂账

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:36

这个钱就是我们自己的啊，不用还给谁啊，我还是没理解您的意思，而且其他应付有余额，他不让我记下个月的账

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:37

这钱就是开户的时候存进去的，也找不到是谁存的了没有地方还

小锁老师 解答

2023-10-12 11:37

其他应付款，贷方余额，这个钱谁转近来的？

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:38

这个钱就是开户一起存进去的，已经是19年的事了，找不到是谁存的，没有人可以还

小锁老师 解答

2023-10-12 11:38

那你就只能转营业外，借 其他应付款 贷 营业外收入

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:42

老师您的意思是借银行存款100 其他应付款100，支出是借管理费用100   贷其他应付款100，借其他应付款100 银行存款100 借 其他应付款100 贷 营业外收入100，这样？

小锁老师 解答

2023-10-12 11:44

不是，存入是就借银行存款100 其他应付款100  支出是借管理费用100 贷银行存款100   然后 借 其他应付款 贷 营业外收入

年糕暴打巧克力 追问

2023-10-12 11:48

老师，那这个钱如果是通过别的账号还了呢，该记什么科目啊

小锁老师 解答

2023-10-12 12:00

你还款肯定是通过银行存款