接手一家企业，发现前面做的那个人，帐乱做，挂在其它应收款和其它应付款上长期不销帐，现在让他弄好，他也没能力销帐，请问老师怎么样才能销这个其它应收款和其它应付款，我要怎么弄

林烨 追问

2018-01-20 09:05

客户的银行帐户转进转出的备用金，他也不问情况，直接就是其它应收款，和其它应付款，还有他们根本没有预收帐款和预付帐款，他就做在这二个科目上，也不销帐

邹老师 解答

2018-01-20 09:06

你好，备用金是通过取现取出的，如果是通过银行转入，转出的，确实是需要通过其他应收，其他应付核算的

林烨 追问

2018-01-20 09:44

这个没错，错在他没有销帐，导致金额越来越大

林烨 追问

2018-01-20 09:47

现在就是要把这个错帐给他改正过来

邹老师 解答

2018-01-20 09:55

你好，如果其他应收，其他应付是同一个明细，你可以做抵消分录 
借；其他应付款   贷；其他应收款 
如果不是同一个明细，就只能继续挂账的

林烨 追问

2018-01-21 22:22

什么叫同一个明细,其它应收款他根本没有,设二级明细

邹老师 解答

2018-01-22 08:36

你好，比如其他应收，其他应付都是A公司，而不是一个是A公司，另外一个是B公司 
不同的是不能抵消的