我们公司之前的账是给会计公司做的，去年年底公司基本没有什么业务之后就拿回来自己做了。现在发现一个问题，公司其他应付款科目某人名下有借方1万多的金额，其实这部分钱是报销款项，银行打款后都有备注，这部分报销款的发票都记在了应付账款或者库存现金科目里了，现在调账的话直接写科目： 借：应付账款/库存现金 贷：其他应付款-某某员工 然后出一份Word证明，让公司领导签字盖章，您觉得这样直接调可以吗？

糖小圆儿 追问

2023-08-18 11:19

老师还想问您下是单笔单笔的调呢，还是可以合到一起调呢？

小锁老师 解答

2023-08-18 11:20

是单笔的了这个的

糖小圆儿 追问

2023-08-18 11:20

需要把之前的原始凭证复印后附到后边吗还是不用复印了

小锁老师 解答

2023-08-18 11:25

不用复印了这个的

糖小圆儿 追问

2023-08-18 11:25

老师有的发票是拿别的发票抵的，所以金额并并不能完全对上，这种情况怎么调呢

小锁老师 解答

2023-08-18 11:29

那你就只能合计了这个

糖小圆儿 追问

2023-08-18 11:31

好的老师谢谢您，调这个账不会影响其他科目吧？还有什么需要注意的地方或者说明上需要注意什么呢？感激不尽！

小锁老师 解答

2023-08-18 11:33

这个是不影响的，你好的