新接手之前由代理记账公司记账的小规模公司账务，业务流程：淘宝入货，拼多多销售。公司公户每次充值支付宝时（前财务都是：借;其他应付款-支付宝 20万 贷：银存 20万），取得收入（拼多多平台销售）是由其他银行电子商务专户转入公户的（前财务做无票收入：借：银存 贷; 主营收 ，应交增）。在淘宝入货收到部分发票时（前财务: 借;主成本，贷：现金）。前财务是不看企业支付宝账单的（也就是说企业支付宝的数据完全没有记录入账）。结果导致其他应付款-支付宝 借方累积的金额越来越大。请问老师可以怎么解决这个问题呢？

大潘 追问

2023-06-13 00:01

后期不转回银行，直接在支付宝支付货款，收入是由另外一个账户转入银行的。

思顿乔老师 解答

2023-06-13 00:02

你好
所以支付货款
应该是
借：应付账款或者成本
贷：其他应付款—支付宝

大潘 追问

2023-06-13 00:12

支付宝里有很多支付货款的，有部分有发票，有部分没发票。且前财务直接不看也不做支付宝账户的支出，只做了有发票的那部分成本，直接贷记现金。还有部分支付宝支出是借给个人的借款(完全没有入账），我现在调回 借：应付账款或者成本  贷：其他应付款—支付宝 的话，那借款部分的和无发票部分的怎么办？

思顿乔老师 解答

2023-06-13 00:59

你好 不能一笔冲销的

思顿乔老师 解答

2023-06-13 00:59

没有发票也需要做收入的

大潘 追问

2023-06-13 02:16

老师，1、我是把之前的贷记的现金做一笔分录：借现金，贷其他应付款-支付宝。这样可以吗？
2、支付宝支出里的无发票部分的货款和转账给个人的怎么办？
3、或者，老师，有必要把企业支付宝里的每月账单像银行账单一样每个月打印出来做账吗？

思顿乔老师 解答

2023-06-13 10:15

1、我是把之前的贷记的现金做一笔分录：借现金，贷其他应付款-支付宝。这样可以吗？
不可以

思顿乔老师 解答

2023-06-13 10:16

2、支付宝支出里的无发票部分的货款和转账给个人的怎么办？
作为成本记账

思顿乔老师 解答

2023-06-13 10:16

3、有必要把企业支付宝里的每月账单像银行账单一样每个月打印出来做账吗？
有必要

大潘 追问

2023-06-13 14:52

1、【我是把之前的贷记的现金做一笔分录：借现金，贷其他应付款-支付宝。这样可以吗？不可以】-----请问老师，我把前财务的借主成本，贷现金的分录先红冲，后再做一笔正确的，借主成本，贷其他应付款-支付宝，这样可以吗？
2、【支付宝支出里的无发票部分的货款和转账给个人的怎么办？
作为成本记账】---那这个成本记账汇算清缴是要纳税调增吗？
3、【有必要把企业支付宝里的每月账单像银行账单一样每个月打印出来做账吗？
有必要】----老师，从企业设立开始用企业支付宝一年，前财务都没做入账，那我现在是要把前一年的企业支付宝账单都打印出来，全部补入账吗？

思顿乔老师 解答

2023-06-13 16:29

【支付宝支出里的无发票部分的货款和转账给个人的怎么办？
作为成本记账】---那这个成本记账汇算清缴是要纳税调增吗？
是的

思顿乔老师 解答

2023-06-13 16:29

3、【有必要把企业支付宝里的每月账单像银行账单一样每个月打印出来做账吗？
有必要】----老师，从企业设立开始用企业支付宝一年，前财务都没做入账，那我现在是要把前一年的企业支付宝账单都打印出来，全部补入账吗？
全部都打印出来