老师 我们是刚从外账接手 建立期初数是根据科目余额表来建立的对吧 但是银行存款这个科目余额表与实际银行流水是不一致的 那这个期初数怎么设置 是按照正确的设置期初 差额计入未分配利润中 还是按照错的建立期初数 还是要怎么做呢

小静儿- 追问

2023-05-24 16:48

是从去年8月开始建账 因为从去年7月份接手的 到现在一直没做账   之前是外账公司一直做的  但是银行流水老板从来没有给他们  导致货币资金这块是不对的  所以这个期初数 我不知道该怎么建立的好

小静儿- 追问

2023-05-24 16:50

那这个期初是按照真实的货币资金建立期初数  差额先计入未分配利润  这样建立期初数据  之后做账在进行调整  还是怎么办 
  有没有好的方法呢

meizi老师 解答

2023-05-24 16:54

你好；  那你要录入累计金额 ；1-7月累计金额和7月期末数据的  

小静儿- 追问

2023-05-24 16:56

那这个银行存款外账上是不真实的  因为之前没有给外账提供  现在我们接回来了  那这个期初数怎么弄

meizi老师 解答

2023-05-24 16:58

你好；   不真实； 那你建账怎么弄；   这个按外账提供的数据来建账哈；建账后； 不对的在调整科目  

小静儿- 追问

2023-05-24 17:14

老师 那期初数那我直接加上银行存款 差额计入未分配利润 这样可以吗

meizi老师 解答

2023-05-24 17:19

你好；    这样没法平衡的话；  可以这样处理的；   只是之后要处理哈