老师晚上好，我公司审计前货币资金为100万，审计调整后货币资金为120万，其中20万为今年3月解除七天通知后部份计算到去年的财务费用（利息收入），在13期里凭证调整 借：应收利息（20） 贷：财务费用（-20）在金蝶云里怎么调整报表和审计报表一至，谢谢

木子 追问

2023-04-24 20:14

老师，现在是调整上年末（2022年12月）的报表与审计报表一至，不是调整到今年，利息收入实际收到资金也是在今年，只是审计部份要计算到去年（因金额太大）

木子 追问

2023-04-24 20:19

这是审计报告

王雁鸣老师 解答

2023-04-24 20:20

同学你好，你的意思是反结账，还是说不反结转，只调整上年的报表期末数，或者调整今年报表的期初数。

木子 追问

2023-04-24 20:46

不反结账，调整上年报表期末数

王雁鸣老师 解答

2023-04-24 20:50

同学你好，这种情况下，直接在上年报表中，公式模式下，资产负债表，货币资金期末数加上414166.67元，未分配利润期末数加上414166.67元，利润表的财务费用本期数或者本年累计数，减去414166.67元，其他数据会自动计算出来，就可以了。

木子 追问

2023-04-24 21:01

谢谢老师，报表公式我们不能改动，集团有人维护

木子 追问

2023-04-24 21:08

不调总账和明细账，只调整报表项目余额

王雁鸣老师 解答

2023-04-24 21:26

同学你好，是的，不调总账和明细账，只调整报表项目余额，不能改动报表公式，就调整不了了。或者让集团维护人员处理。