假设 A 公司在6个月之后需要1笔金额为1000万美元的资金,为期3个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,2013年4月7日(星期一),该公司与某银行签订了一份协议利率为5.9%,确定日参考利率为6%，名义本金额为1000万美元的6×9的远期利率协议。问其实际财务成本为？

知识呗 追问

2023-03-25 16:54

那么如果参考利率上升到7%，这笔资金的财务成本会发生怎样的改变？

青柠 解答

2023-03-25 16:54

如果参考利率上升到7%，那么这笔资金的财务成本会增加，财务成本变为1000万美元乘以7%，即为7000万美元。