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送心意

齐惠老师

职称： 会计师

2023-03-20 12:27

老师：是的，提取款项所到账的金额，因为其中有一笔提取备用金，没有到账，所以要做一个库存现金余额调节表，以记录支付的情况。拓展知识：备用金的管理可以通过银行对备用金的拨付和收款以及对不同部门之间的调拔进行管理，以保证企业的流动性和运营的正常。

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