请问老师，金蝶专业版录应收应付收款单时，实际银行收款261157元，收款单选源单里面只有261140元，两者相差，我如何做账？应收应付生成凭证的金额是261140，我该怎么改这个凭证，也就是差额17元记哪里？挂什么科目？

木水星辰 追问

2023-03-19 13:42

那么，这17元可以用来抵扣未结账款吗？

999 解答

2023-03-19 13:42

可以，17元可以用来抵扣未结账款，那么就需要在应收/应付款科目上开一张额外的凭证，借：未结账款17元，贷：其他应收款/其他应付款17元。实际财务上，未结账款及应收/应付款是一对“抵消”的两个科目，这就是抵扣未结账款的方法。