我是出纳，我现在付款用的是一般户的网银支付，那请问记账是不是就没有库存现金账了，就是银行存款。那我项目上要提取备用金，我应该怎么做，他们说一般户没有提取备用金的，

简单幸福 追问

2017-11-20 20:02

但是我项目部上也需要一部分现金周转，我该怎么办？我想是从网银转我自己私人卡上，但是用途怎样填，到时候小票入账又怎么填日记账

简单幸福 追问

2017-11-20 20:17

老师，请回复我的问题谢谢

邹老师 解答

2017-11-20 20:26

你好，你可以开立一个基本户用于取现办理日常费用报销 
转给个人私人卡通常是通过其他应收款科目核算 
发票入账借；管理费用等科目   贷；其他应收款

简单幸福 追问

2017-11-20 20:29

@邹老师:基本户已经有了，但是是会计在用，我意思是一般户有什么办法得到周转金，出纳银行存款日记账怎样入账

邹老师 解答

2017-11-20 20:44

你好，一般户只能是通过转账支付相关款项了 
出纳日记账根据银行付款情况做日记账登记就是了

简单幸福 追问

2017-11-20 21:01

老师，我想转账到个人卡，作为项目上的零星开支，那用途怎么填?备用金还是？另外我们材料款也是转私人卡，那合同是不是要与私人签订，我们是核定征收，收据应该也能做账吧，那我项目上的零星开支银行存款日记账怎么登？麻烦老师解答，愁死了

邹老师 解答

2017-11-20 21:06

你好，用途填写往来款 
你好，如果材料款是个人卡，需要与个人签订合同 
零星开支 借；工程施工等科目  贷；银行存款等科目