1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

999

职称： 注册会计师

2023-02-28 12:49

总账和辅助账不平的修改方法是： 
 
1、核实凭证号：首先要查看凭证号是否正确，检查凭证是否存在重复记账或缺失记账； 
 
2、核实金额：检查金额是否正确，如果金额不正确，则可能是记账金额有误； 
 
3、核实账户：查看账户是否正确，如果不正确，可能是记账时选择错误； 
 
4、核实日期：核实账单中的日期是否正确，如果不正确可能是记账时输入错误； 
 
5、核实摘要：摘要是会计凭证的重要依据，应该仔细核对，以免出现不必要的差错。 
 
此外，在调整总账和辅助账不平时，还应注意记录调整过程，及时查找原因，以免造成更多的损失。 
 
拓展知识：总账和辅助账不平时，可以使用“改分法”和“转账法”来调整，前者是把不平衡金额分别记到两账户上，后者是将不平衡金额转移至现金账户，然后在现金账户和需要调整的账户之间进行反向转账。

上传图片  
相关问题讨论
总账和辅助账不平的修改方法是： 1、核实凭证号：首先要查看凭证号是否正确，检查凭证是否存在重复记账或缺失记账； 2、核实金额：检查金额是否正确，如果金额不正确，则可能是记账金额有误； 3、核实账户：查看账户是否正确，如果不正确，可能是记账时选择错误； 4、核实日期：核实账单中的日期是否正确，如果不正确可能是记账时输入错误； 5、核实摘要：摘要是会计凭证的重要依据，应该仔细核对，以免出现不必要的差错。 此外，在调整总账和辅助账不平时，还应注意记录调整过程，及时查找原因，以免造成更多的损失。 拓展知识：总账和辅助账不平时，可以使用“改分法”和“转账法”来调整，前者是把不平衡金额分别记到两账户上，后者是将不平衡金额转移至现金账户，然后在现金账户和需要调整的账户之间进行反向转账。
2023-02-28 12:49:43
不平，可以把总账或辅助账导出核对一下，是否有串户或科目错误。
2018-01-02 07:33:48
用友U8辅助账和明细账不平是指企业在使用用友U8软件中，辅助性账户和明细性账户之间出现不均衡的现象，当出现这种情况时，说明企业记账过程中出现了错误，这就需要企业将不平账进行核查并归并到一个帐户上。 案例：某企业使用用友U8软件，当财务部门月末结账时，发现其应收账款账户和应收账款明细账户不平，系统显示合计金额相差120元，财务人员经过核查发现，原来有一笔销售收入漏记在销售收入账户的，因此，财务部门将漏记的120元归入应收账款账户，使辅助账和明细账均衡平衡。
2023-02-28 12:09:19
你好！本身科目余额表是平的吗？
2019-07-06 04:59:05
你直接增加明细账的核算。如果是项目多，也是可以新增项目核算的。
2019-10-10 09:45:59
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...