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石老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-07-10 14:57

你好！总账显示累计折旧有转出，但卡片没有。是否处置了固定资产，当期固定资产模块也要做固定资产转出的

马旭迎 追问

2020-07-10 15:00

固定资产转出怎么操作，需要做分录吗

石老师 解答

2020-07-10 15:06

总账里面应当是已做了分录，要在固定资产模块-卡片管理做固定资产减少

马旭迎 追问

2020-07-10 15:22

老师我刚才减少了固定资产卡片，这个还是不平，怎么回事啊。

石老师 解答

2020-07-10 15:41

卡片累计折旧借方金额跟总账不一样，转出折旧金额不一致，再检查下有没有转对，是卡片错了还是总账错了

马旭迎 追问

2020-07-10 15:55

老师，我发现卡片错了，少了一个固定资产，但是我的固定资产都减少了，找不到少的哪一个怎么办

石老师 解答

2020-07-10 15:57

导出上月的卡片明细对一下，你的期初余额是对的

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相关问题讨论
你好！总账显示累计折旧有转出，但卡片没有。是否处置了固定资产，当期固定资产模块也要做固定资产转出的
2020-07-10 14:57:38
同学您好，要查明差弃原因才能按原因进行处理的
2023-10-27 20:04:29
https://wenku.baidu.com/view/4766ad289f3143323968011ca300a6c30c22f1a7.html 你好同学，你看一下这个，可以的同学，
2020-03-04 16:42:28
你好，你是否没有选包含未记账，或者未全选
2022-05-17 20:42:57
同学，你好。 固定资产跟总账不平，有几个原因，你可以都查一下。1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。 2、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。 3、总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。 4、固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。1、如果显示账务原值和累计折旧都是零或者差别非常大，应检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否是固定资产、累计折旧科目。 2、如果是账务的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，在批量制单下查看一下是否还有需要制单的业务。 3、如果不存在以上问题，那么再查看一下，固定资产生成的凭证是否总账中审核记账，如果没有，对这些凭证审核记账，然后进行对账操作。 4、如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中做的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，将清单上的本月折旧额与总账中累计折旧的本月贷方发生进行核对。 5、如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里。
2020-07-11 19:48:19
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