月末资产负债表与利润表勾稽关系不等，我找不出原因

追梦的樱花草 追问

2017-10-21 10:53

我们是新成立的小规模纳税人，8月就发生了4785元的费用，当时结转到本年利润就是4785元的借方余额，本年利润结转：借：本年利润-未分配利润4785元       贷：本年利润4785元，这样年初数未分配利润就是-4785元呀，请问一下老师，这样是错误的吗

邹老师 解答

2017-10-21 10:55

你好，新成立的企业是没年初数，只有期末数 的

追梦的樱花草 追问

2017-10-21 12:35

@邹老师:4-6月未年初数没有，未分配利润的余额就是-4785元，但是7-9月有未分配利润的期初数-4785元，这个是对的吧

邹老师 解答

2017-10-21 14:05

你好，今年新成立的企业始终是没有期初数，只有期末余额，而且你勾稽关系不对差额就是4785