我刚接手代帐公司的外帐，发现下面几种情况，麻烦老师依次帮我解答一下。 1、帐上挂的应收帐款(15年1-9月的）已经收了承兑汇票，并把汇票付给供应商了，外帐没有做。我怎么补救 2、帐上挂的应收款(15年1-9月)别人转给我们老板私户，老板再从私户转到对公帐上，外帐做的是其它应收-老板，没有冲减相应的应收款，我现在是做成借：现金，贷：应收帐款，还是借：其它应收款-老板，贷：应收帐款？

Best^^ 楠 追问

2015-11-06 15:02

我可以把所有的客户的借：应收票据制作一张凭证么？
把付供应商的贷：应收票据做在一张凭证上么？
不想一笔一笔做，工作量比较大

Best^^ 楠 追问

2015-11-06 15:54

很多笔，以前的外帐会计一整年的都没有做，他们根本就没有对过应收应付余额是不是正确的

赵老师 解答

2015-11-06 14:33

1.承兑汇票付供应商货款时当时怎么做的，如果当时是借：应付帐款 贷：应收据票，那应收票据余额在贷方，可以将承兑汇票复印件再复印一份做借：应收票据 贷：应收帐款
2.外帐做其他应收款，应收帐款又没有冲，那当时帐是怎么做的，知道当时的处理才好调帐。

赵老师 解答

2015-11-06 14:59

那补两笔借：应收票据 贷：应收帐款  借：应付帐款 贷：应收票据 ，是的摘要中备注下

赵老师 解答

2015-11-06 15:32

你有很多笔这样的帐没有做吗，最好分开做，帐面看起来好看点。

赵老师 解答

2015-11-06 16:13

这样的话就一笔做,,,