老师好，我发现明细表的主营业务收入年累计金额和利润表的营业收入年累计金额不同，而且发现三笔主营业务收入冲销的分录直接写了反分录，就是在借方冲销，应该是这个原因导致的吧，我截图给您看下

半夏花语 追问

2023-02-02 17:05

这三笔正确定做法，主营业务收入在贷方做红字负数，对吧

郭老师 解答

2023-02-02 17:06

你好
是的
这么做的。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:09

老师，这三笔最晚的一笔是20年8月，按说20年8月的明细表和利润表年累计收入应该相差这三个数相加的和272.16+1949.41+1445.92=3667.49元，对吧？

郭老师 解答

2023-02-02 17:10

对的，是的，应该是一个负数。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:18

可是，我算的20年8月份的明细表和利润表的年累计金额相差3395.33元，和3667.49元刚好少了272.16元，就是没算上面的第一笔款272.16元，我截图给你看下，这是为什么呢？谢谢

郭老师 解答

2023-02-02 17:22

你好，你看一下这个主营业务收入有没有余额。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:25

老师，你看下，没有余额

郭老师 解答

2023-02-02 17:28

不就是因为你的主营业务收入看前两笔。

郭老师 解答

2023-02-02 17:28

因为第十月份的那个在十月份才影响，它不影响你一到八月份的。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:34

哦，20年8月看差额只能是本年度的，前一年度不会累加，对吧

郭老师 解答

2023-02-02 17:35

你好，只能是一到八月份的。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:40

明白了，那现在我在22年12月怎么调整这些数据呢？后面21年和22年应该还有这样的分录，

郭老师 解答

2023-02-02 17:42

好，跨年了就不影响了你，只能是当年不一样。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:43

那之前的就不用修改了是吧

郭老师 解答

2023-02-02 17:46

影响你交税吗？不影响的话就不用修改。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:52

不影响，我做的是内帐

郭老师 解答

2023-02-02 17:53

不影响的，你可以不用修改

半夏花语 追问

2023-02-02 17:53

但是不修改，这样利润表的数据对，还是明细表的数据对呢？

郭老师 解答

2023-02-02 17:55

你好，应该是利润表里面的是正确的。

半夏花语 追问

2023-02-02 17:59

老师，那21年结转到下22年的未分配利润，在22年利润表里怎么体现吧，就是22年的利润总额有包含21年结转过来的利润，对吧

郭老师 解答

2023-02-02 17:59

结转本年利润不影响财务报表的，之前是怎么做还是怎么做的

郭老师 解答

2023-02-02 17:59

就是你结不结转，你的报表都是一样的。