送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-23 15:41

电脑上借方、贷方弄反了,数据无法对上的

哆芭 追问

2017-07-23 15:42

@会计学堂老师--李:就是要反记余额才对呀

李爱文老师 解答

2017-07-23 15:45

应该是在电脑上,借方是126300元,贷方是121569.7元,按账本的数据是这样的

哆芭 追问

2017-07-23 15:49

@会计学堂老师--李:就是照着对应的借贷方填余额才不对,只有数字调换才对,就是这里我不理解

李爱文老师 解答

2017-07-23 16:15

你看最后一列是年初余额应该537555.35 
第二列是借方累计数:应填:0+0+122240+126300 
第三列是贷方累计数:应填:0+0+127799.9+121569.7

哆芭 追问

2017-07-23 16:33

@会计学堂老师--李:老师,不是这样的,我接前任会计的数据,我从4月开始建账,那个年初数就是4月的期末数,期初是上个月的期末数,借方累计和贷方累计数就是四月分的当期数

李爱文老师 解答

2017-07-23 16:41

如果从2017年4月开始建账,年初数就是2017年3月31日的余额,是531995.45元,期初数也是531995.45元。借方累计就是当月的借方数126300元;贷方累计就是当月的贷方数121569.7元

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