送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2022-11-27 16:39

同不你好,欧元利润=(10000*1.15/120*(135-120))/1.06=1356.13欧元。收益率=1356.13/10000=13.56%,汇率波动引起的=(1.06-1.15)/1.15=7.83%。

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同不你好,欧元利润=(10000*1.15/120*(135-120))/1.06=1356.13欧元。收益率=1356.13/10000=13.56%,汇率波动引起的=(1.06-1.15)/1.15=7.83%。
2022-11-27 16:39:20
同学您好,2015年12月1日,购入时, 借:其他权益工具投资—成本  7057.5   (750*9.41)     应收股利  47.05 (5*9.41)   贷:银行存款—欧元户  7104.55 收到股利时, 借:银行存款   47.05   贷:应收股利   47.05 2015年12月31日,公允价值变动=780*9.35-7057.5=235.5(万元) 借:其他权益工具投资—公允价值变动  235.5   贷:其他综合收益  235.5
2022-05-18 23:38:34
同学你好 欧元FOB价*出口当月首日欧元汇率计算收入
2023-02-03 09:57:56
你好,同学。 借 银行存款 100*7.7995 贷 应收等等 转换时 借 财务费用 100*(7.7995-7.0262) 贷 银行存款
2020-04-10 11:51:36
你好, 在外汇风险管理中,外汇期权是一种常用的风险对冲工具。它可以帮助企业锁定未来的汇率,从而降低汇率波动带来的风险。在这个案例中,该公司通过买入欧元看涨期权和卖出欧元看跌期权,实现了外汇风险的套期保值。 假设到期日的汇率r在分别满足r<P2,P2<r<P1,r>P1的不同情况下,公司的外汇保值效果如下: 1. 当r<P2时,即到期日汇率低于执行价格P2(1欧元=1.2740美元),公司会选择执行看跌期权,以P2的汇率买入欧元,支付金额为391000 * P2 = 498290美元。由于这个金额低于最初的付款成本498329.5美元,所以公司通过外汇期权交易节省了39.5美元。 2. 当P2<r<P1时,即到期日汇率在P2和P1之间(1.2740美元<r<1.2750美元),公司不会执行看涨期权或看跌期权,而是按照到期日
2023-12-19 11:11:52
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