老师讲解决方法，跟公式，是否不一样啊？公式，我看不懂， 麻烦老师解析一下

老师讲解决方法，跟公式，是否不一样啊？公式，我看不懂， 麻烦老师解析一下

答： 尊敬的学员您好，这个是一致的，方差等于每种情况的收益率减去期望收益率后的平方*每种情况的概率。

[图片]老师，这题看不懂解析，麻烦老师讲解一下？F/A是指什么？

答： 同学你好，我给你解答，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

看不懂解析，麻烦老师解答一下

答： 您好，主要是这个定义接触得不多 贝塔β等于某资产和市场协方差除以市场方差（市场标准差*市场标准差） β系数＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系数＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产风险收益率将上升5％×0.4＝2％