老师 ，帮我看一下这个期初数对吗

初见 追问

2022-09-07 10:55

就是我是6月中途建账，我没录之前累计发生额，我只是录了5月的期末数进去，金蝶就自动带入了年初数，不知道有没有问题呢

李霞老师 解答

2022-09-07 10:58

你好，不对的，切发生额，贷方发生额，你一定要录入进去，现在反结账回去，然后再补上这个借方发生额和贷方发生额。

初见 追问

2022-09-07 10:59

如果不补会是怎么样呢？ 我们这个是做内账的

李霞老师 解答

2022-09-07 11:02

你好，有可能会导致你后期的明细帐啥的，你没办法查询，因为接不起来。

初见 追问

2022-09-07 11:08

不填可以吗？ 如果不填，这个年初数有没有问题呢

李霞老师 解答

2022-09-07 11:09

你好，不影响年初数的，也不影响期初数的，但是你是在一年的中间月份录的期初数据，所以发生额一定要填上去的。

初见 追问

2022-09-07 11:59

6月是建账的，5月份付的工资要写期初吗

李霞老师 解答

2022-09-07 13:14

您好，您是做凭证录入期初的话，咱是可以补做凭证，比如说的期初数据是零，那我们把五月份的这个工资的凭证在补做到六月份或七月份就可以。

初见 追问

2022-09-07 13:22

怎么做分录呢

李霞老师 解答

2022-09-07 13:32

借。管理费用，工资
贷应付职工薪酬，工资
借应付职工薪酬，工资贷银行。