- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要按月结转的
2017-06-13 21:51:19
你好,具体是什么的不结转?
2022-03-24 19:20:45
你好,发科目余额表过来看一下,再就是资产负债表
2022-01-18 21:08:44
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额。
2022-01-13 21:48:14
差额是 -3,736 元,本质是期初余额或本年损益结转不平导致的。
快速排查步骤
核对期初数:对比 2024 年末资产负债表与 2025 年期初余额,重点查未分配利润、以前年度损益调整科目。
检查损益结转:确认 2025 年 1 月所有损益类科目都结转到本年利润,无遗漏或金额错误。
定位差额科目:在科目余额表中筛选金额为 3,736 元的凭证,找到漏记 / 错记的分录并调整。
2026-03-16 16:22:31
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