如何在建帐时做平期初数呢？

李老师2 解答

2017-06-11 21:14

你不错  各个往来单位的应收应付余额都是对的。我要做的只有银行是对的，其他的全是对不起来的。

李老师2 解答

2017-06-11 21:12

我也是这么觉得！

李老师2 解答

2017-06-11 21:16

你可以先做张内帐的资产负债表，把有真实余额的科目汇总列入，实收资本是多少就填多少，调平这张表可以在那些没准数的科目里调，比如存货、比如盈亏，反正这些数也是没谱的。以后的业务须保证清楚的科目继续清楚，不清楚的科目逐渐清楚。

李老师2 解答

2017-06-11 21:15

好详细，受教了！

李老师2 解答

2017-06-11 21:13

现在给数据都是：应收：1554077.5，应付：1092150，现金：58293.09，银行：8057.36库存商品：450000，你说这几个数据余额怎么做报表啊怎么把资产负债表做平，，，

李老师2 解答

2017-06-11 21:14

学习 。。

李老师2 解答

2017-06-11 21:15

我想知道：借：现金58293.09 贷：什么呢？？？？

李老师2 解答

2017-06-11 21:15

报表中的数据不是凭空来的，即使您手头边有科目的12年底余额，但是您也得从头建账，建账必须有凭有据，把这些金额的收入支出每笔明细单据如实记账，这样12年底的数据才会自动结转到13年。

李老师2 解答

2017-06-11 21:12

首先你把应付应收先做平，然后库存商品材料清点下！毛估一下！ 实收资本你就不要做了，因为以前压根就没有做。

李老师2 解答

2017-06-11 21:16

非常同意3楼的做法，首先把负债表填平，要按真实的数据填，尤其是实收资本要据实填，其他哪个科目有真实数据就填哪个，最后不平，用利润分配填平，不建议调其他科目。个人意见。

李老师2 解答

2017-06-11 21:12

再补充一句，你的外帐上固定资产、累计折旧还有应缴税费这些数字应该都是真实的，应据实填上去。

李老师2 解答

2017-06-11 21:15

首先声明这个报表是为内帐中途建账所做的，别用会计规则来看待。也别做什么分录，你做分录往哪记账呀，账都还没有呢。楼主的材料不少，先把已知的余额填入报表，既然有库存数了，就不在库存上调整了。固定资产有没有？应该会有的吧，不知道准数填上也没关系。试算平衡看差多少？可在未分配利润里调整到平衡，若是不想用盈亏调整用其他的科目也成，比如固定资产。一张大部分数据是准确的报表是13年建新内帐的依据，哪个数据不实你心里是清楚的，可以逐步调整到与真实相符。固定资产可以用折旧调，库存可以用结转成本调。盈亏嘛自然是用盈亏来调了。真实的盈亏减去这期初数也就是了。

李老师2 解答

2017-06-11 21:15

关注了解。