前任会计的账套里面银行存款和实际的金额对不上，是个体经营，前任会计师说不要求做账，但是想把账套规范，要是直接在原来的账套做调整，应该怎么调整过来呢？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-06-08 11:00

具体银行存款是什么情况，是银行存款账户上钱多还是钱少？

兰坡追问

2017-06-08 11:07

账套上的银行存款是八万多，实际上银行存款有十万多？目前我就发现这个有点问题，其他科目我不知道怎么核对？老师能具体教下吗？

李爱文老师解答

2017-06-08 11:10

直接往前查（以前月份），看哪个月是对的上的（看余额）
再查具体原因，看发生额本月数是否一致，一致就不用查，不一致的再逐笔查，就会找到原因

兰坡追问

2017-06-08 11:11

查到错误的分录，然后再本月做冲减，在重新做分录是这样吗？

李爱文老师解答

2017-06-08 11:12

是你所说有这样操作

精选问题

刚到一家公司，没有财务制度体系，账也是代账公司做问

你好肯定是先建账再说哇答
汽车4S店商品车转试驾车，整个过程，请问如何做会问

您好，借：固定资产贷：库存商品答
行政单位来了一笔慰问金，做了其他收入作为专项资问

收到慰问金因属于代收代付性质的专项资金，不确认为其他收入，计入其他应付款，不做预算会计分录（预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支）。财务会计分录：借：银行存款贷：其他应付款 — 慰问金发放慰问金冲减其他应付款，仍不做预算会计分录，对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。财务会计分录：借：其他应付款 — 慰问金贷：银行存款 / 零余额账户用款额度答
老师，资产负债表上，资产跟负债类有负数，一定要重分问

是往来科目出现负数必须要重分类的答
老师，我有一张进账票想勾选确认进行抵扣，我进行统问

本次统计的是12月份要抵扣的答

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