现在把客户借给钱通过公户还给他们 由此而产生现金流吗 是什么项目的现金流呢？

kj_R6diHAQqMevb 追问

2017-06-06 18:17

企业之间的借款，归还借款支付现金，应填报为“支付其他与筹资活动有关的现金”。不要填报为“偿还债务所支付的现金”。“偿还债务所支付的现金”项目是对应本期或以前各期“借款收到的现金”项目的，主要反映归还金融企业的借款本金、偿付企业到期的债券本金等。 老师  这个说是筹资呢？

方老师 解答

2017-06-06 18:37

不需要。 
是的，偿还债务主要指金融机构的。

kj_R6diHAQqMevb 追问

2017-06-06 18:49

你是说我现在还之前借款约我们公司钱的客户  是其他经营活动产生的现金流？

方老师 解答

2017-06-06 18:52

是的。