送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-02 14:11

期初数是平的,我录完期初数据导出的报表与代账两处不一致,他的应付账款比我的多900.他的预付账款也比我多900,两张表如下,我要怎么做呢

番茄 追问

2017-06-02 14:17

老师,我不懂呢,能说具体操作吗

番茄 追问

2017-06-02 14:19

老师,我不懂呢,麻烦说具体操作好吗

宋生老师 解答

2017-06-02 13:49

您好!你期初数是不是平的。 
你预付账款是在借方还是贷方

宋生老师 解答

2017-06-02 14:12

您好!你把应付与预付对冲一下就可以了。

宋生老师 解答

2017-06-02 14:22

你好!因为他把应付计入到预付里面去了啊。2个都是平的。 
你是要操作什么呢?

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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-02-28 10:32:25
你好,预付账款明细是借方计入预付账款,预付账款明细是贷方计入应付账款栏次
2019-01-25 09:33:54
你好, 应收账款=应收账款明细账期末借方余额加上预收账款明细账期末借方余额-坏账准备余额 预收账款=应收账款明细账期末贷方余额加上预收账款明细账期末贷方余额 应付账款=应付账款明细账期末贷方余额加上预付账款明细账期末贷方余额 预付账款=应付账款明细账期末借方余额加上预付账款明细账期末借方余额
2020-03-30 12:06:42
你好  预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 不在的就是BD选项
2020-04-14 20:45:07
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 =41000%2B6000=47000
2022-10-15 15:06:53
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