老师我想问一个问题 就是我们替别的公司报名 别的公司给我们对公转过来报名费 我们又对公转出去 收到别人转来的对公报名费 这边怎么做账合适

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 11:09

那老师 后期这个账冲不了  一直挂往来吗

邹老师 解答

2022-07-02 11:10

你好，又对公转出去，就冲销了啊
借：其他应付款，贷：银行存款

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 11:11

替报名的公司 跟我们支付报名的公司不是一个公司  支付报名的公司  能拿到发票

邹老师 解答

2022-07-02 11:12

你好，根据你的描述，不是代收代付这个款项吗？ 

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 11:14

别的公司给我们转来报名费  我们替他转他其他公司

邹老师 解答

2022-07-02 11:16

你好，那就是通过  其他应付款  核算啊 

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 11:21

借方： 银行存款
   贷方：其他应付款 -转过来公司     
借方：其他应付款-需要转到报名公司
    贷方：银行存款  
是这样吗老师

邹老师 解答

2022-07-02 11:22

你好，两个分录的  其他应付款，明细是一样的。是：其他应付款—报名公司

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 11:37

转过来的报名公司是A  需要转到B报名公司  我们是替A 向B报名

邹老师 解答

2022-07-02 11:46

你好，既然是代收代付款项，那  其他应付 款  就是同一个明细
而不会分别挂不同明细的 

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 16:56

老师我知道是同一个明细 但是往来还是同一个吗

邹老师 解答

2022-07-02 16:58

你好，这个过程只能用一个明细，而不会同时挂账两个明细啊 

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 17:01

资金日报是这个情况

邹老师 解答

2022-07-02 17:02

（是针对这个回复有什么疑问吗）

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 17:02

老师 你看下 我们的资金日报是这个情况   做账 怎么做

邹老师 解答

2022-07-02 17:04

你好，就是这样做账啊

借： 银行存款
贷：其他应付款—报名公司
借：其他应付款—报名公司
贷：银行存款

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 17:05

这两个都挂 河南省乘驰公司吗老师

邹老师 解答

2022-07-02 17:05

你好，是的，是同一个明细 

朱晓盼～郑州 追问

2022-07-02 17:07

那摘要里面要备注转那个公司吗  我们这边是一套账 还是不用备注

邹老师 解答

2022-07-02 17:08

你好，摘要如何写，没有统一规定，能简明扼要描述业务发生情况就是了。