老师，现在接手账，特别乱，现金余额和出纳不对，错误追溯可以到2021年3月，现在也没有原始单据，怎么更改

肖佳 追问

2022-06-24 09:57

建了，因为之前一直是兼职，也没得交接，银行可以对上，现金和出纳完全不相符

meizi老师 解答

2022-06-24 10:00

 你好； 先按照建账的  处理。  然后去核对明细； 是否有差异； 差异去 调整   

肖佳 追问

2022-06-24 10:09

核对了差异，没有原始单据，怎么去调整呢

meizi老师 解答

2022-06-24 10:15

 你好 ； 你写情况说明 老板签字 去调整 ；    

肖佳 追问

2022-06-24 10:30

调整到这个月份，直接按发生的情况录分录就可以了是吧

meizi老师 解答

2022-06-24 10:34

 你好； 是的。  涉及损益的 走以前年度损益调整科目做账哈   

肖佳 追问

2022-06-24 10:39

小企业会计准则用啥呢

meizi老师 解答

2022-06-24 10:39

 你好； 用利润分配-未分配利润去 处理