老师，从代理记账公司接过来的账，银行和现金都对不上，还有其他应收和应付也乱，我怎么调整？公司现在买了财务软件，不知道怎么下手了，我可以直接按银行对账单入期初吗？不管她之前的乱账了。

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 16:05

银行存款之前就在账上，就是金额对不上，现金也对不上

佟老师 解答

2021-06-09 16:07

那你银行流水要跟账上一致

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 16:07

我是说直接入期初余额，录入银行对账单的金额，不按代理公司财务账里的金额录，可以吗？

佟老师 解答

2021-06-09 16:08

那你对方科目录什么，不能光有借没有贷方

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 16:08

现在就是财务公司之前都是乱做的，和银行流水干脆不一样

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 16:10

我也不知道了，老师我现在应该怎么办？

佟老师 解答

2021-06-09 16:10

如果按照您的这样方法只能对方挂往来科目，如果是前期收入，现在收回，这种情况是否多?

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 16:14

金额不大，就几千元

佟老师 解答

2021-06-09 16:17

那可以就按照你说的处理吧，要不前面数据也没有依据处理

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 16:24

老师，能做调整吗？调整的话，分录怎么写？我那样录的话，和财务公司的账就不一样了，如果税务查的话，可以吗？

佟老师 解答

2021-06-09 16:33

调整就是你按照银行流水一笔笔做账

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 17:15

可以做以前年度损益吗？

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 17:16

按银行流水一笔笔做，有几年的账呢

佟老师 解答

2021-06-09 17:17

我的意思是，你要是一笔笔跟银行对上，就不用以前年度，就当那会建账就可以

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 17:23

那我要从17年重新做一遍账？

佟老师 解答

2021-06-09 17:25

如果你要这样建账，我的建议是从头开始的

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 17:27

那重新做的话，这几年给税务报的资产负债表利润表都对不上了

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 17:29

我把现金和银行做个以前年度调整，不管她以前的账了，可以吗

佟老师 解答

2021-06-09 17:31

你这个调整幅度大吗？

Zuosi.de༽蝎子 追问

2021-06-09 17:51

我看了一下，从17年开始，金额比较大的和税款，做了凭证，金额小一点的基本都没有做。

佟老师 解答

2021-06-09 17:55

那调整完了17年账也很难看，就用以前年度调整吧