公司一笔货款，前期第一笔是员工个人付的对方公司微信，后续尾款是一次性公对公转账，发票开的总金额。请问前期员工付的这笔要怎么操作做账，直接员工报销后面付发票的复印件吗？

meizi老师 解答

2022-05-30 10:21

 你好 ；  个人垫付了1000 ； 付款了 1000 ； 退款了100 ； 100是给你公司的还是给员工的   

meizi老师 解答

2022-05-30 10:32

你好；  要把退款的金额一起给你哈； 你就报销900即可     

meizi老师 解答

2022-05-30 10:44

 你好 ；       那是因为一开始  员工有一个垫付1000  在 退款了 100  ；  两个 依据都要给你 ；同时把发票复印件一起拿着 ； 又不是直接员工支付的900给对方；   

meizi老师 解答

2022-05-30 10:52

 你好；  分录做 ：借  库存商品  贷  其他应付款   应付账款 ；  借 其他应付款 -员工贷银行存款 ；  借应付账款贷银行存款   

meizi老师 解答

2022-05-30 11:03

 你好；       正常是不能的；但是确实是垫付的； 你们最好是委托代付协议证明下   

meizi老师 解答

2022-05-30 11:33

不客气； 帮到你就好； 满意请给予评价 

必过必过必过 追问

2022-05-30 10:18

个人垫付的钱里还有一部分退款怎么操作呢  就是他付了1000，最后没用那么多货，退了100给员工，发票开的是退完100后的价格  那员工个人垫付的依据就和发票数不符了  怎么办  写说明吗  把退款依据也附上吗

必过必过必过 追问

2022-05-30 10:22

给员工了 ，没走公户

必过必过必过 追问

2022-05-30 10:23

这都是一笔业务哈

必过必过必过 追问

2022-05-30 10:38

不是 我没明白 员工自已个人垫付1000  现在没用那么多只用了900   那他报销900不就好了    还要把那100给我吗  
还是您说的是那100的退款依据和发票复印件 和那1000的付款依据都给我   是这个意思是吗
我从第一问到现在都是一笔业务哈

必过必过必过 追问

2022-05-30 10:45

好的   账务处理是怎样的

必过必过必过 追问

2022-05-30 10:55

那这个人不是我们公司的员工   是不是不能报销  只是这笔业务是让这个人找的  他前期就垫付了这个费用

必过必过必过 追问

2022-05-30 11:25

好的 谢谢老师