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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2022-04-16 10:21

同学你好，在软件的基础资料里导出来就行了。

嗯嗯 追问

2022-04-16 11:56

 都没设置过 倒不了

王雁鸣老师 解答

2022-04-16 12:02

同学你好，我导出来了，麻烦你看看吧，谢谢。

代码名称全名CI1经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量CI1.01现金流入经营活动产生的现金流量_现金流入CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金经营活动产生的现金流量_现金流入_销售商品、提供劳务收到的现金CI1.01.02收到的税费返还经营活动产生的现金流量_现金流入_收到的税费返还CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量_现金流入_收到其他与经营活动有关的现金CI1.02现金流出经营活动产生的现金流量_现金流出CI1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金经营活动产生的现金流量_现金流出_购买商品、接受劳务支付的现金CI1.02.02支付给职工以及为职工支付的现金经营活动产生的现金流量_现金流出_支付给职工以及为职工支付的现金CI1.02.03支付的各项税费经营活动产生的现金流量_现金流出_支付的各项税费CI1.02.04支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量_现金流出_支付其他与经营活动有关的现金CI2投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量CI2.01现金流入投资活动产生的现金流量_现金流入CI2.01.01收回投资收到的现金投资活动产生的现金流量_现金流入_收回投资收到的现金CI2.01.02取得投资收益收到的现金投资活动产生的现金流量_现金流入_取得投资收益收到的现金CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动产生的现金流量_现金流入_处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额CI2.01.04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动产生的现金流量_现金流入_处置子公司及其他营业单位收到的现金净额CI2.01.05收到其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量_现金流入_收到其他与投资活动有关的现金CI2.02现金流出投资活动产生的现金流量_现金流出CI2.02.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动产生的现金流量_现金流出_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金CI2.02.02投资支付的现金投资活动产生的现金流量_现金流出_投资支付的现金CI2.02.03取得子公司及其他营业单位支付的现金净额投资活动产生的现金流量_现金流出_取得子公司及其他营业单位支付的现金净额CI2.02.04支付其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量_现金流出_支付其他与投资活动有关的现金CI3筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量CI3.01现金流入筹资活动产生的现金流量_现金流入CI3.01.01吸收投资收到的现金筹资活动产生的现金流量_现金流入_吸收投资收到的现金CI3.01.02取得借款收到的现金筹资活动产生的现金流量_现金流入_取得借款收到的现金CI3.01.03收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量_现金流入_收到其他与筹资活动有关的现金CI3.02现金流出筹资活动产生的现金流量_现金流出CI3.02.01偿还债务支付的现金筹资活动产生的现金流量_现金流出_偿还债务支付的现金CI3.02.02分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动产生的现金流量_现金流出_分配股利、利润或偿付利息支付的现金CI3.02.03支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量_现金流出_支付其他与筹资活动有关的现金CI4汇率变动产生的现金流量汇率变动产生的现金流量CI4.01现金流入汇率变动产生的现金流量_现金流入CI4.02现金流出汇率变动产生的现金流量_现金流出CI5现金流量附表项目现金流量附表项目CI5.01将净利润调节为经营活动现金流量现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量CI5.01.01净利润现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_净利润CI5.01.02资产减值准备现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_资产减值准备CI5.01.03固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧CI5.01.04无形资产摊销现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_无形资产摊销CI5.01.05长期待摊费用摊销现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_长期待摊费用摊销CI5.01.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失CI5.01.07固定资产报废损失现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_固定资产报废损失CI5.01.08公允价值变动损失现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_公允价值变动损失CI5.01.09财务费用现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_财务费用CI5.01.10投资损失现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_投资损失CI5.01.11递延所得税资产减少现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_递延所得税资产减少CI5.01.12递延所得税负债增加现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_递延所得税负债增加CI5.01.13存货的减少现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_存货的减少CI5.01.14经营性应收项目的减少现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_经营性应收项目的减少CI5.01.15经营性应付项目的增加现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_经营性应付项目的增加CI5.01.16其他现金流量附表项目_将净利润调节为经营活动现金流量_其他CI5.02不涉及现金收支的重大投资和筹资活动现金流量附表项目_不涉及现金收支的重大投资和筹资活动CI5.02.01债务转为资本现金流量附表项目_不涉及现金收支的重大投资和筹资活动_债务转为资本CI5.02.02一年内到期的可转换公司债券现金流量附表项目_不涉及现金收支的重大投资和筹资活动_一年内到期的可转换公司债券CI5.02.03融资租入固定资产现金流量附表项目_不涉及现金收支的重大投资和筹资活动_融资租入固定资产

嗯嗯 追问

2022-04-16 12:17

没有对应哪个科目挂什么吗

王雁鸣老师 解答

2022-04-16 12:48

同学你好，这个软件里是没有的。

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相关问题讨论
同学你好，在软件的基础资料里导出来就行了。
2022-04-16 10:21:14
现金和银行都要关联上哦
2022-10-27 10:35:11
您好，财务会计-现金流量表-T型账户，选择期间，重分类点上对勾，确定。非现金类借贷方右键下级科目，再在每个下级科目右键选择现金流量表项目。退出。再点附表，右键选择下级科目，再在每个下级科目上右键选择对方科目，再在每个对方科目上，右键选择附表项目。退出。再点现金流量表，就行了。
2019-10-17 22:44:53
先到会计科目中把要用到的会计科目的辅助核算设成项目核算。再到基础设置，财会，项目目录中，新建项目，设好项目大类名称。如果有分类要分类，再增加项目，系统会把有项目核算的会计科目列出来，全选，确定。基本上就可以了
2015-10-14 21:36:54
一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额” 现金的期末余额=资产负债表“货币资金”期末余额;现金的期初余额=资产负债表“货币资金”期初余额;现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。 华律网 二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额” 1.吸收投资所收到的现金=(实收资本或股本期末数-实收资本或股本期初数)+(应付债券期末数-应付债券期初数) 2.借款收到的现金=(短期借款期末数-短期借款期初数)+(长期借款期末数-长期借款期初数) 3.收到的其他与筹资活动有关的现金，如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。 4.偿还债务所支付的现金=(短期借款期初数-短期借款期末数)+(长期借款期初数-长期借款期末数)(剔除利息)+(应付债券期初数-应付债券期末数)(剔除利息)。 5.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金=应付股利借方发生额+利息支出+长期借款利息+在建工程利息+应付债券利息-预提费用中“计提利息”贷方余额-票据贴现利息支出。 6.支付的其他与筹资活动有关的现金。 如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等)、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。 三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 1.收回投资所收到的现金=(短期投资期初数-短期投资期末数)+(长期股权投资期初数-长期股权投资期末数)+(长期债权投资期初数-长期债权投资期末数)该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。 2.取得投资收益所收到的现金=利润表投资收益-(应收利息期末数-应收利息期初数)-(应收股利期末数-应收股利期初数)3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额=“固定资产清理”的贷方余额+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)4.收到的其他与投资活动有关的现金 如收回融资租赁设备本金等。 5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金=(在建工程期末数-在建工程期初数)(剔除利息)+(固定资产期末数-固定资产期初数)+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)上述公式中，如期末数小于期初数，则在处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额项目中核算。 6.投资所支付的现金=(短期投资期末数-短期投资期初数)+(长期股权投资期末数-长期股权投资期初数)(剔除投资收益或损失)+(长期债权投资期末数-长期债权投资期初数)(剔除投资收益或损失)该公式中，如期末数小于期初数，则在收回投资所收到的现金项目中核算。 7.支付的其他与投资活动有关的现金 如投资未按期到位罚款。 四、确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 1、净利润 该项目根据利润表净利润数填列。 2、计提的资产减值准备 计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。 3、固定资产折旧 固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或：=累计折旧期末数-累计折旧期初数 注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。 4、无形资产摊销=无形资产(期初数-期末数)或=无形资产贷方发生额累计数。注：未考虑因无形资产对外投资减少。 5、长期待摊费用摊销=长期待摊费用(期初数-期末数) 或=长期待摊费用贷方发生额累计数 6、待摊费用的减少(减：增加)=待摊费用期初数-待摊费用期末数 7、预提费用增加(减：减少)=预提费用期末数-预提费用期初数 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列。 9、固定资产报废损失 根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。 10、财务费用=利息支出-应收票据的贴现利息 11、投资损失(减：收益)=投资收益(借方余额正号填列，贷方余额负号填列) 12、递延税款贷项(减：借项)=递延税款(期末数-期初数) 13、存货的减少(减：增加)=存货(期初数-期末数) 注：未考虑存货对外投资的减少。 14、经营性应收项目的减少(减：增加)=应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额 15、经营性应付项目的增加(减：减少)=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数) 16、其他一般无数据。 五、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额
2022-09-26 10:56:39
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