老师好，期初余额预收账户显示－1000多块钱，如何冲销？资产负债表显示－1000多的，如何做分录

ting? 追问

2022-04-13 10:29

如果直接放到应收账款，那么应收账款多了这笔数？

ting? 追问

2022-04-13 10:30

目前客户没有欠我们的钱

森林老师 解答

2022-04-13 10:34

预收的负数就是应收的正数
借银行存款，贷预收账款，这个是预收款了，说明我们预收了对方的钱，我们欠对方的，如果你预收是负数，说明 你不欠人家钱了，是人家欠你了，预收和应收是对应的，所以是应收账款正数，

ting? 追问

2022-04-13 10:47

应该是当初期初余额多写了了

森林老师 解答

2022-04-13 10:48

同学，你好，那你现金和银行可以直接调一下吗，看一下自己

ting? 追问

2022-04-13 11:05

银行金额没有错

森林老师 解答

2022-04-13 11:11

那这个你做了费用调一下，用管理费用-其他调了他

ting? 追问

2022-04-13 11:15

找不出来是哪里出现的－1045.12

森林老师 解答

2022-04-13 11:16

同学，你好，找不到原因，这个金额不大，直接做管理费用冲平了

ting? 追问

2022-04-13 11:17

我在找预收-某公司，查不到这笔数，看会一起的，预收-某公司都平了

ting? 追问

2022-04-13 11:17

在预收哪里如何选择某公司？

森林老师 解答

2022-04-13 11:18

同学，你好， 这个应该是你期初余额设置的时候没有设置辅助核算的余额，这个应该是系统上的问题了，联系你的系统客服咨询一下。