老师，我公司2020年12月份的金蝶凭证前会计没过账，然后2020年12月份没有资产负债表和利润表，会影响2021年资产负债表的期初数据吗？

萍 追问

2022-04-03 10:36

具体影响是什么？

bamboo老师 解答

2022-04-03 10:52

影响21年资产负债表的期初数啊

萍 追问

2022-04-03 11:06

是不是就少了2020年12月份的本期余额累加呢？

bamboo老师 解答

2022-04-03 11:07

少了 12月份的发生额啊 资产负债表不连续了

萍 追问

2022-04-03 11:13

但为什么资产负债表的货币资金又对得上现金和银行账的呢？

bamboo老师 解答

2022-04-03 11:14

您12月份有没有银行存款跟库存现金发生

萍 追问

2022-04-03 12:24

12月份有银行存款和库存现金的发生

萍 追问

2022-04-03 12:25

我对了固定资产和累计折旧都是对得上的

bamboo老师 解答

2022-04-03 12:40

2020年12月份没有资产负债表和利润表
那这个是哪里来的？

萍 追问

2022-04-03 12:47

这个是2021年1月份的资产负债表，我倒算了2021年的期初余额也就是2020年12月份的期末余额部分科目余额是对的。

bamboo老师 解答

2022-04-03 12:49

您表格不是软件自动生成的？
还是根据什么科目录入的2021年1月期初数？